Forex를 거래하는 최고의 시간은 언제입니까?
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
요약 : 대부분의 외환 거래자들에게 가장 좋은 거래 시간은 아시아 거래 세션 시간입니다. EUR / USD와 같은 유럽 통화 쌍이 가장 좋은 결과를 보여줍니다.
우리는 소매 상인이 실시한 1,200 만 건의 실제 거래를 분석했으며, 상인의 이익과 손실은 시간에 따라 크게 달라질 수 있음을 발견했습니다. 이 데이터에 따르면 대부분의 거래자는 & ltdquo; Range Traders, & rdquo; 그들의 성공과 실패는 시장 상황에 크게 좌우됩니다. 사실, 이 거래 스타일은 하루 중 잘못된 시간에 거래를하고 있기 때문에 많은 사람들이 외환 거래에 성공하는 데 어려움을 겪고 있음을 의미합니다.
대부분의 forex 상인은 늦은 미국, 아시아 사람 또는 이른 유럽 무역 회의 & ndash 동안에 성공적이다; 본질적으로 오전 2 시부 터 오전 6 시까 지 동부 표준시 (뉴욕), 이는 오후 7 시부 터 새벽 11 시까 지입니다.
왜? 우리는 수천 명의 상인에 대한 기록을 보았으며, 아래 차트는 2009-2010 년도 소매 상인이 실시한 실제 거래에서 얻은 주목할만한 추세를 보여줍니다. 이 도표는 가장 인기있는 다섯 가지 통화 쌍에 대해 하루 중 시간별로 세분화 된 포지션을 가진 거래자의 수익성을 보여줍니다.
이러한 수익성 통계는 분명히 날마다 달라질 수 있지만 그 패턴은 일년 중 인상적으로 안정적입니다. 그러나 시간은 평균 상인의 수익성에 어떤 영향을 미칩니 까?
낮은 변동성 거래 시간과 함께 강력한 트레이더 성과 기간을 확인할 수 있습니다. 트레이더들은 아시아 트레이딩 세션에서 가장 좋은 결과를 얻는 경향이 있으며, 아래 차트는 유로가이 기간을 통해 훨씬 덜 움직이는 경향이 있음을 보여줍니다. 왜 변동성이 실적에 그렇게 잘 어울리는 지 보려면 실제 상인 행위를 살펴 봐야합니다.
범위 거래 전략은 매우 간단하게 요약 할 수 있습니다. 낮은 구매 / 높은 판매. 통화가 떨어지거나 중요한 지원 수준 또는 그 근처에서 거래가있을 경우, 범위 거래자는 종종 구매할 것입니다. 같은 통화가 더 높고 중요한 저항에 가깝게 거래된다면, 그 같은 상인은 팔린다. 이는 가격이 주요 가격 수준을 위반하지 않고 비교적 좁은 범위 내에서 거래를 계속하는 경우에 효과가 있습니다.
물론 가격이 저항보다 크게 떨어지거나지지 수준보다 낮게 떨어지면 같은 상인은 매우 저조하게됩니다. 이 특정 거래 스타일에 대한 최악의 시장 상황을 어떻게 피할 수 있습니까?
내가 거래하는 시간을합니까?
그렇습니다, 그들은 많이 중요합니다.
& ldquo; typical trader & rdquo;를 면밀히 모델링 한 전략을 수립했습니다. 우리는 지난 10 년 동안 하루 24 시간 EUR / USD를 거래하는 전략의 성과를 시뮬레이션했습니다. 결과가 좋지 않습니다.
유로 / 달러 RSI 범위 전략 성과, 24 시간 거래.
RSI 무역 전략을위한 무역 규칙.
구매 규칙 : 14 기간 RSI가 30을 넘으면 구매하십시오.
판매 규칙 : RSI가 70 세를 넘을 때 판매하십시오.
그러나 우리가 하루의 시간을 고려해 보면, 일들이 흥미로워집니다. 우리는 유로화가 특정 시간 동안 움직이지 않는 경향이 있다는 것을 알고 있으며, 이는 우리의 이익을 위해 유로화를 사용하고 변동성이 낮은시기에만 거래하도록 규칙을 세웁니다.
이 다음 도표는 똑같은 시간대에 대해 똑같은 전략을 보여 주지만 동부 표준시 기준 오전 6 시부 터 오후 2시 (런던 시간 기준 오전 11 시부 터 오후 7 시까 지) 가장 불안한 시간대에 거래를 열지 않습니다. 그 차이는 극적입니다.
동부 표준시로 오전 2시에서 새벽 6시 사이에 거래가 제한된 유로 / 미국 달러 RSI 전략.
RSI 아시아 범위 무역 전략을위한 무역 규칙.
구매 규칙 : 14 기간 RSI가 30을 넘으면 구매하십시오.
판매 규칙 : RSI가 70 세를 넘을 때 판매하십시오.
거래 필터 : 동부 시간으로 06:00 이전과 14:00 이후에 거래를 열도록 허용합니다.
2pm에서 6am의 시간대에만 범위 거래를 고수함으로써 전형적인 상인은 시간을 무시한 상인보다 지난 10 년 동안 훨씬 더 성공적이었을 것입니다.
다른 통화 쌍은 어떨까요?
물론 모든 통화가 똑같이 작동하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 일본 엔화는 아시아 시간 동안 유로화 또는 영국 파운드보다 변동성이 더 큰 경향이 있습니다. 이것들은 일본 영업일의 시간입니다.
우리는 Euro / US Dollar와 동일한 필터를 시뮬레이션했습니다. 나쁜 결과는 스스로를 말합니다.
Euro / US Dollar와 US Dollar / Swiss Franc와 같은 유럽 통화 쌍에 대해서는 시간 필터가 잘 작동하는 것으로 나타났습니다. 필터는 GBP / USD에도 상당히 잘 작동합니다. 우리는 오후 2 시부 터 오전 6시 사이에이 통화 쌍을 거래 할 수 있습니다.
불행히도, 우리의 최적 시간 창은 아시아 통화에 대해 잘 작동하지 않습니다. USD / JPY, AUD / USD 및 NZD / USD의 다른 시간대에 대한 우리의 테스트는 지난 10 년 동안 단 하나의 긍정적 인 주식 곡선을 산출하지 못했습니다. 이는 아시아 통화 중 유럽 통화보다 큰 통화가 더 자주 발생하기 때문입니다.
게임 계획 : 어떤 전략을 사용해야합니까?
& ldquo; Off Hours & rdquo; 동안 유럽 통화 거래 범위 거래 전략을 사용합니다.
우리의 데이터에 따르면 지난 10 년 동안 많은 개별 통화 거래자들이 & 시간대 & 시간대에 유럽 통화 쌍을 성공적으로 거래했습니다. 오후 2 시부 터 6 시까 지 동부 표준시 (오후 7 시부 터 11 시까 지 영국 시간).
많은 상인은 변동이 심한 오전 6 시부 터 오후 2 시까 지이 통화들을 매우 성공적으로 거래하지 못했습니다.
아시아 태평양 통화는 고 변동성과 저 변동성의 뚜렷한 구분이 적은 경향이 있기 때문에 언제든지 거래를 조정하기가 어려울 수 있습니다.
모델 전략 : RSI와 15 분 차트로 거래
모델의 경우 일반 상인 & rdquo; 가장 일반적이며 간단한 일중 거래 전략 중 하나를 사용하여 15 분 차트의 RSI를 따르십시오.
RSI 아시아 범위 무역 전략을위한 무역 규칙.
구매 규칙 : 14 기간 RSI가 30을 넘으면 구매하십시오.
판매 규칙 : RSI가 70 세를 넘을 때 판매하십시오.
거래 필터 : 동부 시간으로 06:00 이전과 14:00 이후에 거래를 열도록 허용합니다.
성공적인 거래자의 특성.
이 기사는 성공적인 Traders 시리즈의 특성 중 일부입니다. 이 시리즈의 이전 기사보기 :
DailyFX Research 팀은 소매 상인의 거래 동향을 면밀히 조사해 왔습니다. 한 가지 질문에 대답하기 위해 방대한 통계 및 익명의 거래 기록을 검토했습니다. & ltdquo; 성공적인 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 이유는 무엇입니까? & rdquo; 이 고유 한 리소스를 사용하여 & ldquo; best practices & rdquo; 가장 좋은 시간, 적절한 레버리지 사용, 최고의 통화 쌍 등의 성공적인 거래자가 따를 수 있습니다.
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최고의 성공적인 Forex Traders 상위 5 위.
당신이 최고가되고 싶다면, 당신은 최고로부터 배워야합니다. Forex 시장에서도 마찬가지입니다. 여기 당신이 알아야 할 외환 시장에서 5 명의 가장 성공적인 거래자가 있습니다.
1 : Bill Lipschutz.
뉴욕에서 태어난 빌은 항상 수학에서 뛰어 났으며 전반적으로 밝은 학생이었습니다. 그는 B. A. 1982 년 Cornell College in Fine Arts에서 재무학 석사 학위를 받았다. 학자 외에도 Bill은 주식 및 외환 시장과 관련하여 무엇이든 읽을 수있는 즐거움을 누렸다. 그는 코넬에 머무는 동안 주식에 12,000 달러를 투자했다고한다. 주식 시장 사업에 대한 광범위한 지식 덕분에 불과 2 ~ 3 개월 만에 25 만 달러로 바뀌었다. 그러나, 그는 사업의 불규칙한 본질 때문에 곧 주식에 모든 돈을 잃어 버렸다. 이 손실 후에 그는 더 안정적인 거래 형태 인 외환으로 이동했다.
오늘날 Bill은 금융 분야에서 잘 알려진 외환 거래자입니다. 그는 외환 시장에서만 1 년에 3 억 달러 이상을 벌어 들인 것으로 알려져 있습니다.
2 : 조지 소로스.
LSE (London School of Economics) 졸업생 George는 금융 부문에서 기록을 갱신했습니다. 그는 한 번의 거래로 하루 만에 10 억 달러를 벌었 다. 영국 언론은 영국 언론과의 인터뷰에서 영국 언론과의 인터뷰에서 "영국 은행을 100 억달러 이상 돌린 영국인의 명분에 대해" 그는 투자에 관한 많은 서적을 저술했으며, 자선 사업가이기도하다. 70 억 달러 이상의 기금을 개인 저축 기부에 기부했다.
3 : John R. Taylor, Jr.
Princeton University를 졸업 한 John은 Chemical Bank의 정치 분석가로 금융계에서 시작했습니다. 일 년 만에 외환 시장에서 네트워크를 구축 할 수있는 훌륭한 기회를 제공 한 은행의 외환 분석가가되었습니다.
John은 FX 개념의 자랑스러운 소유자이자 통화 관리 회사이며 현재까지 성공적으로 운영하고 있습니다. 그는 또한 효과적인 온라인 거래를위한 외환 모델을 개발하는 컴퓨터 지원 외환 거래 시스템의 선구자로 간주됩니다.
4 : Stanley Druckenmiller.
스탠리는 피츠버그 국립 은행 (Pittsburgh National Bank)의 석유 분석가로 출발했습니다. Bowdoin College를 졸업 한 Stanley는 많은 직업을 변화 시켰습니다. 먼저 그는 1981 년에 Duquesne Capital Management를 설립하기 위해 PNB를 떠났고 1988 년 George Soros에서 일하기 시작했습니다. George Soros와의 협력은 Stanley에게 탁월한 것으로 나타났습니다. 그는 Quantum Fund에서 30 % 이상의 수익을 창출했을뿐만 아니라 그는 Soros와 Soros를 모두 10 억 달러 이상 벌어 들인 거래에도 기여했다. 이것은 "영국 은행을 무너 뜨린"거래였습니다.
그는 2000 년 Duquesne로 돌아 왔고 이제는 풀 타임으로 일합니다. 그는 또한 모든 연령대의 사람들을 교육하기 위해 설립 된 비영리 조직을 시작했습니다.
5 : Andrew Krieger.
펜실베이니아 대학의 명망있는 워튼 비즈니스 스쿨 (Wharton Business School) 졸업생 인 앤드류 (Andrew)는 키위라는 뉴질랜드 통화를 6 억 달러에서 10 억 달러 사이의 금액으로 팔아 명성을 얻었으며 실제로 뉴질랜드에서 유통 된 통화 공급량을 초과했습니다. 그때. 앤드류 (Andrew)는 1987 년 뱅커스 트러스트 (Bankers Trust)에서 일하면서이 거래만으로 3 억 달러의 매출을 올렸다.
Andrew는 1988 년 Soros Management Fund에서 Northbridge Capital Management로 전환했습니다. 그는 또한 2004 년 쓰나미 희생자를위한 구호 기금으로 35 만 달러 이상 기부 한 박애 사역 사업에 참여하고있다.
이들은 가장 유명한 Forex Traders입니다.
대부분의 통화 거래자들은 조용히 이익을 창출하는 각광을 피하지만, 일부는 국제적인 스타덤으로 부상했습니다. 이 유명한 선수들은 긴 경력을 통해 놀라운 결과를 게시하면서 곰팡이를 망가 뜨 렸습니다. 그들은 업계에 큰 영향을 미친 영향력있는 사람들입니다.
이 개인은 그들의 경력의 시작 부분에서 외환 거래자들에게 안내 빛을 제공 할뿐만 아니라 최종 결과를 향상시키기위한 모범을 제공합니다. (주제에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 1 년차 거래자에게 직면 한 5 가지 가장 큰 장애물)이 상인들은 예의 바르게 계산 된 위험을 감수하면서 모범을 보였습니다. 일부는 놀랍게도 겸손한 반면 다른 사람들은 성공을 과시하지만 모든 성공적인 거래자는 자신의 재정적 성과를 이끌어내는 확고한 자신감을 공유합니다.
조지 소로스.
George Soros는 1930 년에 태어났다. Soros는 제 2 차 세계 대전 중 나치 점령 헝가리를 탈출 한 후 1954 년 런던의 Singer와 Friedlander에서 재정적 인 경력을 쌓기 시작했다. 그는 1970 년 Soros Fund Management를 설립 할 때까지 일련의 금융 회사에서 근무했습니다. 이 회사는 지난 50 년 동안 40 억 달러 이상의 이익을 창출했습니다.
그는 잉글랜드 은행을 파산시킨 상인으로서 1992 년 영국 파운드 화 (GBP)로 100 억 달러를 단기 매도 한 뒤 10 억 달러의 이익을 거두면서 국제적인 명성을 얻었다. 1992 년 9 월 16 일, 영국은이 무역의 결과로 필요한 거래 대금을 유지하지 못한 후에 유럽 통화 메커니즘으로부터 통화를 철회했다. 이 이벤트는 이제 흑인 수요일이라고 불려지기도합니다. 이 놀라운 무역은 그의 경력의 하이라이트 였고 모든 시간의 최고 상인 중 한 사람의 직함을 확고히했습니다. 소로스는 현재 세계에서 가장 부유 한 30 인 중 한 명입니다.
스탠리 드루 켄밀러.
Stanley Druckenmiller는 필라델피아 교외의 중산층 가정에서 자랐습니다. 그는 1977 년 피츠버그 은행에서 관리 연수생으로 재직했습니다. 그는 빠르게 성공하여 4 년 후 그의 회사 인 Duquesne Capital Management를 설립했습니다. Druckenmiller는 George Soros의 돈을 성공적으로 관리했습니다. 1988 년과 2000 년 사이에 Quantum Fund의 수석 포트폴리오 매니저로 일하면서 그의 경력은 번창했습니다.
Druckenmiller는 또한 악명 높았던 영국 은행 (Bank of England trade)에서 소로스 (Soros)와 함께 일했으며, 이로 인해 스타덤에 올라 섰다. 그의 명성은 1994 년에 발간 된 베스트셀러 신 시장 위저드 (New Market Wizards)에서 다루어 졌을 때 더욱 강력 해졌습니다. 2008 년의 경제적 붕괴에서 살아남은 2010 년, 그는 자신의 헤지 펀드를 폐쇄했습니다. 트랙 레코드.
앤드류 크리거.
앤드류 크리거 (Andrew Krieger)는 1986 년 솔로몬 브라더스 (Solomon Brothers)에서 지위를 유지 한 후 Banker 's Trust에 합류했습니다. 그는 성공적인 상인으로 즉각적인 명성을 얻었으며, 자본금 한도를 표준액 인 5,000 만 달러보다 훨씬 많은 7 억 달러로 늘려 보상했습니다. 이 자금으로 그는 1987 년 10 월 19 일의 충돌 (블랙 먼데이)에서 이익을 얻을 수있는 완벽한 위치에 서게되었습니다. (Forex 투기꾼이 유명한 통화 붕괴로부터 어떻게 이익을 얻었는지도보십시오.)
Krieger는 금융 자산에 대한 전 세계적 공황의 일환으로 공매도에 취약한 것으로 여겨지는 뉴질랜드 달러 (NZD)에 중점을 두었습니다. 그는 이미 높은 거래 한도에 400 : 1이라는 탁월한 레버리지를 적용하여 뉴질랜드 돈 공급보다 더 짧은 포지션을 획득했습니다. 이 화려한 무역의 결과로, 그는 그의 고용주에게 3 억 달러의 이익을 가져다주었습니다. 다음 해 그는 무역에서 주머니에 3 백만 달러를 남겨 뒀다.
빌 Lipschutz.
Bill Lipschutz는 1970 년대 후반 코넬 대학에 다니면서 거래를 시작했습니다. 그 기간 동안 그는 $ 12,000를 $ 250,000로 바꿨습니다. 그러나 그는 한 가난한 거래 결정 이후에 전체 지분을 잃어 버렸다. 이 손실은 그가 자신의 경력을 통해 수행 한 위험 관리에 대한 어려운 교훈을 가르쳐주었습니다. 1982 년 Solomon Brothers에서 MBA 학위를 취득하기 시작했습니다.
립 슈츠 (Lipschutz)는 외환 시장이 폭발적으로 인기를 얻은 바로 그 순간에 솔로몬 (Solomon)의 새로 형성된 외환 부문으로 이주했다. 그는 즉각적인 성공을 거두어 1985 년까지이 회사에 대해 연간 3 억 달러를 벌었습니다. 그는 1984 년 회사의 거대한 외환 계정의 주요 상인이되어 1990 년 퇴직 할 때까지 그 직책을 맡았습니다. 그는 포트폴리오 관리 담당 이사직을 역임했습니다 1995 년부터 Hathersage Capital Management에서
브루스 코브 너.
뉴욕 브루클린에서 태어난 브루스 코브 너 (Bruce Kovner)는 32 세 때인 1977 년까지 처음으로 무역을하지 않았다. 그는 당시 그의 개인 신용 카드를 빌려서 콩 선물 계약을 사들이고 2 만 달러의 이익을 얻었습니다. 그는 이후 상인으로 Commodities Corporation에 가입하여 수백만 달러의 이익을 확보하고 탄탄한 업계 명성을 얻었습니다.
그는 1982 년에 Caxton Alternative Management를 설립하여 140 억 달러 이상의 자산을 보유한 세계에서 가장 성공적인 헤지 펀드 중 하나로 발전 시켰습니다. 상품 및 통화 포지션으로 분할 된이 펀드의 수익 및 관리 수수료 덕분에 Kovner는 2011 년에 은퇴 할 때까지 외환 시장에서 가장 큰 플레이어 중 하나가되었습니다.
결론.
가장 유명한 5 명의 외환 거래자는 자신감과 위험에 대한 놀라운 욕구와 같은 유사한 속성을 공유합니다.
Forex를 거래하는 최고의 요일.
이제 우리는 런던 세션이 다른 모든 세션에서 가장 분주하다는 것을 알고 있습니다. 그러나 모든 시장이 더 많은 움직임을 보이는 경향이있는 요일도 있습니다.
외환 거래에 가장 좋은 요일을 파악하십시오.
위의 차트에서 알 수 있듯이 가장 많은 조치가 취해지기 때문에 이번 주 중반에 거래하는 것이 가장 좋습니다.
주말은 항상 일찍 시작됩니다! 야!
그래서이 모든 것들을 토대로 우리는 외환 거래에 가장 바쁜 때와 가장 좋은시기가 언제인지를 배웠습니다. 가장 바쁜시기는 일반적으로 높은 변동성이 더 많은 기회를 제공하기 때문에 거래하기에 가장 좋은시기입니다.
현 시대의 시간 관리.
당신이 잠자 지 않는 Edward Cullen이 아니라면 모든 세션을 교환 할 수있는 방법이 없습니다. 네가 할 수 있다고해도, 왜 그랬니? 외환 시장은 매일 24 시간 열려 있지만, 그 행동이 항상 발생한다는 것을 의미하지는 않습니다!
게다가, 수면은 건강한 라이프 스타일의 필수적인 부분입니다!
너는 화제가되는 화폐 상인이되는 것을 계획하면 너는 확실히 너의 나머지를 필요로 할 것이다.
모든 상인은 언제 거래해야 하는지를 알아야합니다.
사실, 긁어.
모든 상인은 거래 할 때와 거래하지 않을 때를 알아야합니다.
최적의 시간을 알면 거래하고 시간을 정해야하고 Clash of Clans를하면 moolah 파운드를 절약 할 수 있습니다.
다음은 거래 할 수있는 최악의 상황과 최악의 상황에 대한 간단한 설명입니다.
최고의 거래 시간 :
두 세션이 물론 겹치는 경우! 또한 주요 뉴스 이벤트가 발생하여 변동성과 방향성을 유발할 가능성이있는시기이기도합니다. 영업 시간표 치트 시트를 책갈피에 추가하여 영업 시간과 영업 시간을 메모하십시오. 유럽 세션은 3 개 중 가장 바쁜 경향이있다. 대부분의 주요 통화 쌍에 대한 핍 범위가 넓어지기 때문에 이번 주 중반에는 일반적으로 가장 많은 움직임을 보입니다.
최악의 교역 시간 :
일요일 - 모두가 주말을 즐기거나 주말을 즐기고 있습니다! 금요일 - 유동성은 미국 세션의 후반부에 감소합니다. 휴일 - 모두가 쉬고 있습니다. 주요 뉴스 이벤트 - 휩쓸 리지 않으려 고합니다! 게임 오브 스론 (Game of Thrones), NBA 파이널 (NBA Finals) 또는 슈퍼 볼 (Superbowl) 에피소드 중
최적의 세션에서 거래를 할 수없는 것 같습니까? 두려워하지 마라.
당신은 항상 스윙이나 포지션 트레이더가 될 수 있습니다. 우리는 나중에 그것을 다시 할 것입니다.
한편, 실제로 Forex에서 돈을 버는 방법으로 넘어 갑니 다. 흥분한? 당신은해야한다!
귀하의 발전.
모든 좋은 책을 읽는 것은 참으로 그 (것)들의 저자 인 과거 세기의 가장 고귀한 남자와 가진 대화 같이이다, 그 (것)들이 저희에게 아무 생각도 그러나 그들의 생각의 베스트를 계시하는주의 깊게 공부 한 대화 아닙니다. 르네 데카르트.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.
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